各科室：
为严格贯彻落实中央“八项规定”、省委“六条意见”和市委“六项”要求，现对校财务报销有关事项通知如下：
1、报销时需提供“四联”手续
第一联（预算审批单）：所有开支必须事先填报开支预算审批单，写清事由，由相关科室负责人，分管财务领导审批，常务副校长审核。
第二联（发票）：所有开支报销时需提供正规发票，发票信息与开具发票单位、单位印章保持一致，报销发票的经手人和证明人需在发票上签字确认，实际报销金额与发票金额不对的按实际金额报销。
第三联（附件）：所有开支需提供附件、清单等与报销开支有关的证明文件作为报销的依据。
第四联（报销审批单）：填写报销审批单，由分管财务领导进行审批，300元以上需经常务副校长审核。
注：单位所有开支必须提供以上完整的“四联”手续方可报销。
2、发票要正规合法
严禁报销烟酒、茶叶、唱歌娱乐、休闲养生等票据，不得使用虚假、过期、无公章发票。发票号要与票上公章相吻合。
3、填写要规范完整，且摘要清楚
报销内容与所附票据性质相符，大小写金额一致，不能涂改。报销摘要必须写清支出事由，不能只写“公务接待”、“接待费用”、“办公用品”，专项工作支出还应特别注明。
4、报销发票要附齐资料
（1）会议费支出：经审批的经费预算单、会议通知或方案、各项支出明细清单等。
（2）外出学习培训费支出：经审批的经费预算单、公务差旅审批单、学习培训通知或方案、各项支出明细清单等。
（3）公务接待支出：已审批的接待预算单、派出单位公函、接待方案和支出明细清单等。
（4）一项工作的多项支出尽量一次性填报。如出差报销住宿、交通等费用应一次性报销（发票较多，可分开粘贴，上粘一张支出报销单），会务费报销包括该项会议的会议室租赁费、材料印刷费、住宿、进餐费、交通等全部支出。
（5）所有支出必须有明细清单。尤其是印刷费、办公用品、会务费、培训费等大额支出必须附明细清单。属政府采购范围的还应有政府采购审批手续。属于资产类的办公用品发票，要填清规格型号，先交财务室完成资产登记后再领用。
5、控制现金使用
按财政要求尽量实行公务卡结算，报销附公务卡消费单。所有消费支出无特殊情况外，履行正常报销手续后，直接汇入对方账户。
6、按规定审批程序报销
所有财务支出凭证必须由经手人、证明人签字负责，写清事由，300元以下消费支出经科室负责人、办公室主任、分管财务副校长签字审批后方可报销；300元及以上消费支出经科室负责人、办公室主任、分管财务副校长签字审批、常务副校长审核后方可报销；重大支出项目需经校委会集体研究决定。
7、财务人员严格把好审核报销关
发现未审批到位、资料不全、票据不规范、摘要填写不清楚的支出，财务人员必须要求报销人补齐后才能报销。不符合政策规定的支出财务人员有权不予报销。
2016年10月26日
